*SAP R3 FI (Finanzas)*
*01 **Libro Mayor*
Contabilización de documentos en cuentas de mayor
Visualización de documentos
Visualización y modificación de partidas individuales
Visualización de saldos
Visualización del diario de documentos compacto
Visualización del diario de documentos
Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista
Anulación de documentos: anulación individual
Anulación de documentos: anulación en masa
Actualización de cuentas: compensación automática
Actualización de cuentas: compensación manual
Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera
Visualización de partidas individuales en moneda extranjera
Anular compensación
Correspondencia – Imprimir lista de partidas abiertas
Correspondencia – Imprimir extracto de cuentas
*02 **Deudores*
Contabilización de una solicitud de anticipo
Contabilización manual de anticipos
Contabilización de una factura de deudor
Contabilización de abonos con referencia a la factura
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
Contabilización de pagos recibidos de deudores
Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor
Extracto de cuenta manual
Tratamiento contabilización de extractos de cuenta
Fijar el límite de crédito
Gestión de informes de control de créditos
Visualización de documentos contables de deudor
Visualización y modificación de partidas individuales de deudor
Visualización de saldos
Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera
Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera
Crear solicitud de anticipo
Crear anticipo
Compensar anticipo
Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor
*03 **Acreedores*
Contabilización de facturas de acreedor
Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades
Contabilización manual de pagos
Crear factura de acreedor con retención
Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera
Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera
Crear solicitud de anticipo
Crear anticipo
Compensar anticipo
Compensación manual de partidas abiertas
*04 **Period end closing*
– Cierre del día
Actualización de tipos de cambio
Números de factura asignados dos veces
Visualización del diario de documentos compacto
– Cierre del mes
Actualización de tipos de cambio
Números de factura asignados dos veces
Apertura y cierre de períodos contables
Compensación automática de cuenta EM/RF
Compensación automática
Contabilidad de asientos de corrección
Contabilidad de cargo de impuestos
Declaración de IVA
Declaración recapitulativa
Análisis de comparación
Cierre del período contable anterior
Visualización del diario de documentos
Balances contables
– Cierre del ejercicio
Arrastre de saldos AP/AR
Arrastre de saldos GL
Cierre final y liberación de informes financieros
Cierre del período contable anterior
*05 **Gestión de Caja*
Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional
Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional
Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional
Contabilización de un registro individual de planificación para pagos
periódicos
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de
pagos
Introducción de un extracto manual
Archivo de registros individuales
Gestión de Libro de Caja
Introducción extracto de cuenta automático – Contabilización inmediata
Introducción de un extracto de cuenta automático – No contabilizar
Visualizar – Imprimir extracto de cuenta electrónico
Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico
Actualización de cuentas – Compensación automática
Actualización de cuentas – Compensación manual
*06 **Activos Fijos*
Crear activo fijo
Modificar activo fijo
Bloquear activo fijo
Borrar activo fijo
Crear subnúmero
Asset Explorer
Alta por compra de proveedor
Alta con contrapartida automática
Baja con ingresos con cliente
Baja con ingresos sin cliente
Baja por desguace
Traspasos
Amortización no planificada
Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir
Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar
Ejecución amortización
Recálculo de valores
Simulación de amortización
Apertura y cierre del período contable de activo fijos
Cambio de ejercicio
Cierre del ejercicio
Anular cierre ejercicio
Patrimonio de activos fijos
Cuadro de activos fijos
Total de amortizaciones
Movimientos de activos fijos
*SAP R3 CO (Controlling)*
*01 **Planificación General de Centros de Coste*
Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real
Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior
Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos
Determinación del perfil de planificador
Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos
Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen
los ingresos y gastos
Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y
gastos
Planificación de valores estadísticos
Subreparto plan
Planificación de costes de previsión
Confirmación del presupuesto de coste no operativo
Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa
Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa para
planificación
*02 **Contabilidad de gastos general real*
Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.
Traspaso de costes primarios.
Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.
Registro de valores estadísticos reales.
Informes de seguimiento.
Imputación de gastos compartidos. Transferir los costes reales a los
centros de coste responsables del coste mediante subreparto y
distribuciones.
Periodificación de gastos e ingresos.
Mantenimiento de versiones.
Bloqueo del período.
*03 **Planificación de centros de coste de fabricación*
Durante el proceso presupuestario anual, los gestores de los centros de
coste de planificación planifican los costes para varios tipos/clases de
coste para sus centros de coste respectivos.
El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los
datos reales del año actual/anterior
