*1. **Módulo SD (Ventas y Distribución)*
*01 **Oferta a un cliente*
Registro de oferta de ventas
Impresión de la oferta
Rechazo de la oferta de ventas
*02 **Gestión de pedidos de cliente – venta contra almacén*
Creación pedido de ventas
Impresión del pedido
Tratamiento de entregas
Verificación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Facturación
Impresión de la factura
*03 **Entrega gratuita*
Entrada del pedido de cliente
Impresión del pedido de ventas
Pool de entregas
Verificación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
*04 **Devoluciones y reclamaciones*
Creación de orden de devolución
Impresión del pedido
Creación de una entrega de devolución
Verificación de lotes
Contabilización de entrada de mercancías
Eliminación de bloqueos de facturación
Facturación
Impresión de la factura
*05 **Ventas de compra para cliente*
Entrada de pedido de cliente
Impresión del pedido de ventas
Pedido de compras
Liberación de pedidos
Entrada de mercancías
Tratamiento de entregas
Asignación lote/Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión de la Nota de entrega
Facturación
Impresión de la factura
Verificación de facturas
*06 **Notas de Cargo*
Entrada de pedido de cliente
Eliminación de bloqueos de facturación
Facturación
Impresión de la factura
*07 **Notas de Cargo con clase de pedido L2*
Entrada de pedido de cliente
Eliminación de bloqueos de facturación
Facturación
Impresión de la factura
*08 **Creación de abonos*
Entrada de pedido de cliente
Eliminación de bloqueos de facturación
Facturación
Impresión de factura
*09 **Creación de abonos con clase de pedido G2*
Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b_BPP_ES_ES v2
(Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento
de ventas que se utiliza es G2 (Sol.abono) en vez de RK (Sol.correc.fact.).
La clase de documento de ventas G2 no es obligatorio crear con referencia a
una factura.
Entrada de pedido de cliente
Eliminación de bloqueos de facturación
Facturación
Impresión de la factura
*10 **Terceros con aviso de entrega*
Creación de pedido de cliente para terceros
Impresión del pedido de cliente
Modificación de cantidad de pedido
Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar
Conversión de solicitudes asignadas en pedidos
Autorización de pedidos
Contabilización de entrada de mercancías estadística
Registro de factura
Facturación a cliente
Impresión factura de cliente
*11 **Tratamiento de pedidos de clientes potenciales*
Registro de pedido de cliente con número de material específico de cliente
Modificación de pedido de cliente
Impresión del pedido
Pool de entregas
Verificación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Facturación
Impresión de la factura
*12 **Terceros sin aviso de entrega*
Creación de pedido de cliente para terceros
Impresión del pedido
Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar
Conversión de solicitudes asignadas en pedidos
Autorización de pedidos
Recepción de mercancías del proveedor
Registro de factura
Facturación
Impresión de la factura
*13 **Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor*
Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)
Impresión del pedido de ventas
Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)
Facturación
Impresión de la factura
Contabilización de un anticipo
Tratamiento de entregas
Comprobación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)
Facturación
Impresión de la factura
Traslado de anticipos
*14 **Tratamiento de artículos en consignación*
Orden de reposición de artículos en consignación
Impresión del pedido de ventas
Pool de entregas
Comprobación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación
Orden de toma de artículos en consignación
Impresión del pedido de ventas
Pool de entregas
Asignación de lotes
Contabilización de la salida de mercancías
Facturación
Impresión de la factura
Orden de recogida de artículos en consignación
Entrega de devoluciones
Contabilización de entrada de mercancías
Orden de retorno de artículos en consignación
Entrega de devoluciones
Entrada de mercancías
Facturación
Impresión de la factura
*15 **Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva*
Entrada de pedido de cliente
Impresión del pedido de ventas
Tratamiento de entregas
Comprobación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión de la Nota de entrega
Facturación
Impresión de la factura
*16 **Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad*
Gestión de pedidos de cliente
Pool de entregas
Comprobación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión nota de entrega
Creación de documentos de facturación
Impresión de la factura
Visualización del documento de facturación
Creación de un documento de facturación interna en el centro que ejecuta la
entrega
Impresión de la factura interna
Visualización de info detallada en el documento de facturación interna (IV)
*17 **Gestión de crédito*
Fijación de un límite de crédito
Revisar pedidos de cliente bloqueados
*18 **Proceso de exportación de comercio exterior*
Entrada de pedido de cliente
Impresión del pedido de ventas
Creación de la entrega
Comprobación de lotes
Comprobación de la información de comercio exterior
Picking sin WM
Facturación pro forma
Impresión de la factura pro forma
Impresión de documentos aduaneros
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Facturación
Impresión de la factura
Creación de Intrastat / Extrastat
*19 **Cierre de operaciones SD*
Revisión de los pedidos de cliente bloqueados
Revisión de los pedidos de cliente incompletos
Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega
Revisión de los pedidos de cliente que vencen
Revisión del log de creación de entrega colectiva
Revisión de documentos SD incompletos (entregas)
Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías
Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación
Revisión del pool de facturación
Revisión del log de creación de factura colectiva
Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la
contabilidad)
Creación de Intrastat / Extrastat
Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios)
Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad
(proveedor de servicios)
*20 **Gestión de embalajes en préstamo*
Visualización del stock de palets
Entrada de pedido de cliente
Impresión del pedido de ventas
Pool de entregas
Adición de posiciones de entrega para palets
Comprobación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Visualización del stock de palets
Facturación
Impresión de la factura
Creación de órdenes de devolución de palets
Impresión del pedido de ventas
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión nota de entrega
Visualización del stock de palets
Creación de devolución de palets de entrega sin referencia de pedido
Creación de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados
Liberación de solicitudes de notas de cargo para facturación
Facturación
Impresión de la factura
Contabilización de los palets no retornados
Visualización del stock de palets
*21 **Bonificación en especie*
Entrada de pedido de cliente
Impresión de pedido de ventas
Tratamiento de entregas
Comprobación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión de la Nota de entrega
Facturación
Impresión de la factura
*22 **Recuperación de lotes*
Mailing: creación de datos básicos
Generación de contactos siguientes
Procesamiento de contactos siguientes
Orden de devolución
Creación de entrega de devoluciones
Asignación de lotes
Contabilización de entrada de mercancías
Liberación de la orden de devolución para facturación
Facturación
Impresión de la factura
*23 **Transportes*
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación del transporte.
Impresión del CMR.
Facturación.
Impresión de la factura.
*24 **Gastos de Transportes*
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación del transporte.
Creación de los gastos de transporte.
Imputación y transferencia de los gastos de transporte.
Facturación.
Impresión de la factura.
*25 **Informes Logística SD*
Monitor de entregas
Lista de pedidos
Lista de facturas
Facturas bloqueadas
Documentos incompletos SD
Documentos de ventas bloqueados para la entrega
Documentos SD incompletos (entregas)
Solicitudes de pedido con imputación
Documentos de compras con imputación
Lista de ofertas
Ofertas pendientes
Ofertas vencidas
Ofertas cerradas
Resumen de créditos
Deudores sin datos de crédito
Notas de crédito
Pedidos con retraso
Monitor de soporte de ventas
Devoluciones
*2. **Módulo MM (Gestión de Materiales)*
Planificación de Requerimientos de Materiales
Aprovisionamiento
Gestión del Inventario
Verificación de facturas del proveedor
Valoración de materiales
Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda,
pronóstico de ventas, MRP…
Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería,
cuentas a pagar, activos fijos…
*01 **Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación)*
Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste
Bloqueo de material – traslado De libre utilización a Bloqueado
Desbloqueo de material – traslado Bloqueado a De libre utilización
Desbloqueo de material – Traslado bloqueado para stock en control de calidad
*02 **Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)*
Mostrar stock/Lista de necesidades
Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP)
Modificación del pedido de traslado (con MRP)
Creación de traslado (sin MRP)
Pool de entregas para pedidos
Confirmación de picking
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Verificación de status de traslado
Recepción de materiales transferidos
*03 **Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)*
Traslado en una etapa
Creación de pedido de traslado
Contabilización de salida de mercancías para pedido de traslado
Verificación de status de traslado
Recepción de materiales transferidos
*04 **Inventario físico*
Creación de documentos de inventario
Impresión de documentos de inventario
Indicación del recuento de inventario
Lista de diferencias de recuento
Recuento de inventario
Indicación del recuento de inventario
Contabilización de diferencias
*05 **Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad*
Creación de pedido
Pool de entregas para pedidos
Verificación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Verificación de status de traslado
Creación de documentos de facturación
Impresión de un documento de facturación manualmente
Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado
Recepción de factura por partida individual
*06 **Oferta de aprovisionamiento*
Creación de una petición de oferta
Impresiones de la petición de oferta
Lista de peticiones de oferta
Actualización de ofertas
Comparación, selección y rechazo de proveedores
Opcional: generación de libro de pedidos
*07 **Compras de material de consumo*
Creación de un pedido para bienes de consumo
Liberación de pedidos
Entrada de mercancías de materiales de consumo
Creación de un pedido para servicios
Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de
recambio)
Autorización de una hoja de entrada de servicios
Recepción de factura por partida individual
*08 **Aprovisionamiento para stocks*
Visualización y asignación de las solicitudes de pedido
Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos
Creación manual del pedido
Modificación del pedido
Liberación de pedidos
Impresión del pedido
Recepción de mercancías del proveedor
Recepción de factura por partida individual
Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)
*09 **Pedido abierto de aprovisionamiento*
Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)
Creación de una solicitud de pedido
Asignación de una solicitud y creación del pedido
Liberación de pedidos
Supervisión del pedido abierto
Entrada de mercancías
Recepción de factura por partida individual
Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)
*10 **Devolución a proveedor*
Creación de pedido de devolución
Pool de entregas para pedidos
Verificación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Revisión manual de abonos pendientes
Abono
*11 **Subcontratación*
Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades)
Asignación de una solicitud y creación del pedido
Liberación de pedidos
Creación de una solicitud de entregas de salida
Verificación de lotes
Picking sin WM
Contabilización de la salida de mercancías
Impresión Nota de entrega
Recepción de mercancías del pedido de subcontratación
Recepción de la factura del pedido de subcontratación
*12 **Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación*
Visualización de la lista de necesidades/stock
Contabilización de entrada de mercancías
Traslado de stock de artículos en consignación
Recepción de factura desde salida de consignación
*13 **Alta de activo fijo a través de capitalización directa*
Creación de una solicitud de pedido
Creación de activo fijo
Conversión de solicitud en pedido
Modificación del pedido
Autorización de pedidos
Recepción de mercancías del proveedor para el pedido
Recepción de factura por partida individual
*14 **Aprovisionamiento externo de terceros*
Creación de un pedido de compras
Confirmación de la entrada de mercancías
Registro de la factura
*15 **Servicios de aprovisionamiento externo*
Creación de un pedido de compras
Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios
Aprobación de la hoja de entrada de servicios
Verificación de facturas
*16 **Informes Logística MM*
Lista MRP
Visualización de la lista de solicitudes de pedido.
Resumen de stocks
Análisis general: pedidos
Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas
Análisis general: oferta
Documentos de compras para material
Documentos de compras por proveedor
Documentos de compras por número de documentos
Análisis grupo de compras
Liberación de documentos de compras
Asignar y tratar solicitudes de pedidos
Lista de necesidades de stock
Supervisión de stocks SC para proveedor
Análisis de proveedor
Lista de documentos de material
Visualizar stocks en almacén por material
Documentos contables para material
Documentos de material con motivo de movimiento
Análisis de lotes
Resumen de disponibilidad
Análisis centro
Análisis material
Liquidación de consignación y pipeline
Conversión colectiva
*3. **Módulo PP (Planificación y Producción)*
*01 **Planificación Logística*
Las previsiones introducidas pueden periodificarse.
Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel
del material individual.
Es posible crear diferentes versiones de planificación para simulación
posterior de diferentes escenarios.
Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestión de la Demanda,
donde se generan las necesidades primarias planificadas.
Creamos los escenarios para realizar la planificación a largo plazo (LTP)
Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados
de necesidad de capacidad
Pueden simularse diferentes versiones de necesidades primarias para
finalmente activar aquella que consideremos definitiva.
La versión que activemos en la Gestión de la Demanda transferirá las
necesidades primarias planificadas a la Planificación operativa.
*02 **Producción Fabricación Discreta*
Fabricación contra stock – Fabricación discreta MTS
Fabricación discreta contra pedido
Proceso de renovación
Proceso de renovación (trabajo en curso
Subcontratación PP (Trabajo externo
*03 **Fabricación discreta para pedido de cliente*
El proceso de fabricación no se genera hasta la recepción del pedido de
cliente.
En función de la definición, el producto terminado, el material
semi-elaborado y las materias primas se aprovisionan exclusivamente para el
pedido del cliente.
Los costes de fabricación pueden rastrearse a nivel de pedido.
Pueden combinarse estrategias para fabricar el semi-elaborado contra stock
y el producto terminado sobre pedido.
*04 **Subcontratación PP (trabajo externo)*
La subcontratación de operaciones
Creación de Solicitud de Pedido
Creación del Pedido de Subcontratación
*05 **Proceso de renovación (material fabricado en stock)*
Consideraciones
Costes de renovación
*06 **Fabricación contra stock industria de procesos*
Creación de necesidades primarias
Inicio con SOP
Inicio con la creación de necesidades primarias manualmente – proceso
contra stock – Proceso industrial con la primera etapa.
Planificación de necesidades de material
La ejecución diaria del proceso de planificación de necesidades de material
(MRP)
*07 **Fabricación repetitiva*
Consideraciones
Gestión Demanda
Creación Necesidades Primarias Planificadas
Planificación de necesidades MRP
*4. **Módulo QM (Calidad)*
*01 **Gestión de calidad para aprovisionamiento*
Realización de pedido de compras a proveedor para materiales con gestión QM.
Recepción de mercaderías para pedido con creación automática de lote de
inspección.
Inspección de calidad y entrada de resultados para el lote de inspección.
Registro de Decisión de Empleo y movimientos de stock.
*02 **QM en fabricación contra stock (Industria Procesos)*
Proceso
Creación de la orden de proceso
Notificación de la orden de proceso
Toma de resultados en los lotes de inspección
Decisión de empleo
Entrada de material en almacén.
*03 **QM en Ventas con certificado*
Creación de pedido de ventas.
creación de la entrega de salida.
salida de mercancías.
emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección
existente
*04 **QM en Ventas con lote de inspección y certificado*
Creación de pedido de ventas.
creación de la entrega de salida y generación del lote de inspección.
picking de salida para la entrega.
Entrada de resultados y registro de decisión de empleo.
Salida de mercancía para el cliente con emisión de certificado de análisis
en la entrega para un lote de inspección
*5. **Módulo CS (Customer Service)*
*01 **Consultoría puntual con facturación de precio fijo*
Creación de un pedido de cliente
Registro hoja de horario de trabajo
Hoja de horario de trabajo: Transferencia válido para todos los componentes.
Eliminación de bloqueos de facturación
Crear factura
Impresión de la factura
*6. **Módulo FI (Finanzas)*
*01 **Libro Mayor*
Contabilización de documentos en cuentas de mayor
Visualización de documentos
Visualización y modificación de partidas individuales
Visualización de saldos
Visualización del diario de documentos compacto
Visualización del diario de documentos
Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista
Anulación de documentos: anulación individual
Anulación de documentos: anulación en masa
Actualización de cuentas: compensación automática
Actualización de cuentas: compensación manual
Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera
Visualización de partidas individuales en moneda extranjera
Anular compensación
Correspondencia – Imprimir lista de partidas abiertas
Correspondencia – Imprimir extracto de cuentas
*02 **Deudores*
Contabilización de una solicitud de anticipo
Contabilización manual de anticipos
Contabilización de una factura de deudor
Contabilización de abonos con referencia a la factura
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
Contabilización de pagos recibidos de deudores
Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor
Extracto de cuenta manual
Tratamiento contabilización de extractos de cuenta
Fijar el límite de crédito
Gestión de informes de control de créditos
Visualización de documentos contables de deudor
Visualización y modificación de partidas individuales de deudor
Visualización de saldos
Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera
Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera
Crear solicitud de anticipo
Crear anticipo
Compensar anticipo
Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor
*03 **Acreedores*
Contabilización de facturas de acreedor
Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades
Contabilización manual de pagos
Crear factura de acreedor con retención
Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera
Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera
Crear solicitud de anticipo
Crear anticipo
Compensar anticipo
Compensación manual de partidas abiertas
*04 **Period end closing*
*- Cierre del día*
Actualización de tipos de cambio
Números de factura asignados dos veces
Visualización del diario de documentos compacto
*- Cierre del mes*
Actualización de tipos de cambio
Números de factura asignados dos veces
Apertura y cierre de períodos contables
Compensación automática de cuenta EM/RF
Compensación automática
Contabilidad de asientos de corrección
Contabilidad de cargo de impuestos
Declaración de IVA
Declaración recapitulativa
Análisis de comparación
Cierre del período contable anterior
Visualización del diario de documentos
Balances contables
*- Cierre del ejercicio*
Arrastre de saldos AP/AR
Arrastre de saldos GL
Cierre final y liberación de informes financieros
Cierre del período contable anterior
*05 **Gestión de Caja*
Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional
Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional
Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional
Contabilización de un registro individual de planificación para pagos
periódicos
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de
pagos
Introducción de un extracto manual
Archivo de registros individuales
Gestión de Libro de Caja
Introducción extracto de cuenta automático – Contabilización inmediata
Introducción de un extracto de cuenta automático – No contabilizar
Visualizar – Imprimir extracto de cuenta electrónico
Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico
Actualización de cuentas – Compensación automática
Actualización de cuentas – Compensación manual
*06 **Activos Fijos*
Crear activo fijo
Modificar activo fijo
Bloquear activo fijo
Borrar activo fijo
Crear subnúmero
Asset Explorer
Alta por compra de proveedor
Alta con contrapartida automática
Baja con ingresos con cliente
Baja con ingresos sin cliente
Baja por desguace
Traspasos
Amortización no planificada
Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir
Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar
Ejecución amortización
Recálculo de valores
Simulación de amortización
Apertura y cierre del período contable de activo fijos
Cambio de ejercicio
Cierre del ejercicio
Anular cierre ejercicio
Patrimonio de activos fijos
Cuadro de activos fijos
Total de amortizaciones
Movimientos de activos fijos
*7. **Módulo CO (Controlling)*
*01 **Planificación General de Centros de Coste*
Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real
Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior
Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos
Determinación del perfil de planificador
Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos
Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen
los ingresos y gastos
Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y
gastos
Planificación de valores estadísticos
Subreparto plan
Planificación de costes de previsión
Confirmación del presupuesto de coste no operativo
Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa
Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa para
planificación
*02 **Contabilidad de gastos general real*
Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.
Traspaso de costes primarios.
Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.
Registro de valores estadísticos reales.
Informes de seguimiento.
Imputación de gastos compartidos. Transferir los costes reales a los
centros de coste responsables del coste mediante subreparto y
distribuciones.
Periodificación de gastos e ingresos.
Mantenimiento de versiones.
Bloqueo del período.
*03 **Planificación de centros de coste de fabricación*
Durante el proceso presupuestario anual, los gestores de los centros de
coste de planificación planifican los costes para varios tipos/clases de
coste para sus centros de coste respectivos.
El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los
datos reales del año actual/anterior
*8. **Módulo Herramientas (HE)*
*01 **Querys*
En la definición de una Query podemos optar por tres tipos de listados:
– Lista básica
– Estadísticas
– Lista ranking
Para poder finalizar con éxito una Query se han de tener en cuenta los
elementos siguientes:
– Ámbito funcional
– Grupo de usuarios
– Infoset
*02 **Report Painter*
Definición de Report Painter
Los informes diseñados
Como crear un informe que permita obtener el saldo de una serie de clases
de coste desglosado por centro de coste.
Como crear diferente
